国联安精选混合:2016年第一季度报告_基金频道

银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金 2016 年第 1 一刻钟使报到

银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金

2016 年第 1 一刻钟使报到

2016 年 3 月 31 日

基金临时的:国联安基金应付一份有限公司

基金托管人:华夏堆一份一份有限公司

针对日期:2016年4月22日

1

银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金 2016 年第 1 一刻钟使报到

§1 要紧提示符

董事会和基金合算的学理董事会誓言、给错误的劝告性声称或大调遗产

漏,其使满意的真理、严格和完整性预设杰出的和共同责任。

基金托管人华夏堆一份一份有限公司按照本规则,于 2016 年 4 月 20 日中止了本

回购同意射中靶子财务规范、净值体现与值得买的东西结成回购,誓言检查使满意无虚伪记载、给错误的劝告

性声称或许大调不予使用。

基金合算的学理接受老实言而有信、基金应付与运用射中靶子坚韧宣告无罪根本的,但不克不及誓言粉底决定

获益。

基金的过往业绩否决票代表其将来时的体现。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西决策前应注意的读数

读数尝的阐明书。

本使报到射中靶子财务知识不是审计。

这份使报到源自 2016 年 1 月 1 迄今 3 月 31 日止。

§2 基金生利概述

基金略号 国联安精选混合

基金主法典 257020

分配法典 257020(前端) 257021(后端)

基金运作调和 和约翻开

基金和约见效日 2005 年 12 月 28 日

使报到终点站基金阄咨询 1,491,241, 份

经过值得买的东西应验筑堤波动、业绩良好、应付合格的公司

值得买的东西目的

波动进项。

下面所说的事基金是任一混合型基金。,产权保安的值得买的东西次要以产权保安的上市的公司的进项为根底。

利制作率、本钱本钱、产权保安的物价讲解的的增长制作率与估值程度

值得买的东西谋略 产权保安的选择。同时,右边掌握微观合算的放置有理有效地利用资产。

具体来说,基金经过以下踩股票选择能力,通

过 ROIC(现场回复 On Invested 重担公司的本钱规范

2

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利市制作率,经过 额外的平均分派本钱本钱 Average Cost of 本钱)

规范用于重担公司的本钱本钱;居第二位的,孤独值得买的东西,使公司有利可图

本钱本钱规范结成,选择制作等值的的公司;终极,根

如公司的生长制作率和估值规范,股票选择能力,建立产权保安的值得买的东西结成。

机能相对地合格的 沪深 300 讲解的*85% 上证讲解的*15

风险进项特点 中高风险,上级的的预言报应。

基金临时的 国联安基金应付一份有限公司

基金托管人 华夏堆一份一份有限公司

§3 次要财务规范及利率至将来体现

次要财务规范

单位:人民币元

使报到期

次要财务规范

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

一。现期应验进项 -80,427,291

2.比较期汇成 -182,332,796

三。额外的平均分派基金阄比较期汇成 -0.1378

四。终点站基金净资产 2,071,770,693.85

5个。终点站基金阄净数

注:1、现期已应验进项指基金现期利钱支出、值得买的东西进项、倚靠支出(以前的男朋友或女朋友公允等值的多样支出

利钱)谅解相互关系费后的留存下的,现期汇成为现期应验支出。,象征

按公允等值的调理停牌产权保安的的势力

2、上述的基金业绩规范以前的男朋友或女朋友,诸如,开式基金履行费

等,谅解费后的现实进项小于。

利率至将来体现

.1 本使报到期基金阄净值增长速率及其与同步性机能相对地合格的进项率的相对地

阶段 净值增长 净值增长 业绩相对地 业绩相对地 ①-③ ②-④

3

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率① 速速率合格的差 合格的进项 合格的进项

② 率③ 速速率合格的差

过来学期 0% 2.06% -0.66% 1.14%

注:上述的基金业绩规范不含费,费核算后的现实支出程度

比下面列出的数字要低。

.2自基金和约见效以后基金累计净值增长速率多样及其与同步性机能相对地合格的

回归背叛的脱离关系相对地

银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金

累计净值增长速率与机能相对地合格的进项率历史走势求出比值图

(2005 年 12 月 28 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:1、基金机能相对地合格的为沪深300讲解的*85% 上证讲解的*15;

2、基金合约于二零零零年腊月二十八日见效。。基金的管截止期限为自见效之日起六月。,2006

然而产权保安的值得买的东西定标略高于,倚靠资产有效地利用者

合和约商定;

3、基金于二零零六年六月十七日使臻于正确的根本仓库栈建立。,资产有效地利用定标与基金和约划一

定。鉴于2006年6月28日有大额履行那么动机产权保安的值得买的东西定标当天不抵抗的超标,该基金发觉于2006年。

调理于二零零零年六月二十九日即时使臻于正确的

4

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4、上述的基金业绩规范以前的男朋友或女朋友,费核算后的现实支出程度

比下面列出的数字要低。

§4 应付员使报到

基金合算的学理(或基金合算的学理组)简介

基金合算的学理任期 保安的找到工作年龄限制

姓名 职责 阐明

供职日期 离任日期 限

魏东装配,副总统,复旦综合学校性大学

综合学校性大学合算的学硕士。

高高兴兴地保安的一份一份有限公司

国信保安的一份一份有限公司

基金 司;2003 年 1 1月里格华宝星

基金合算的学 个人财产基金应付一份有限公司,先后

理、兼 作为商业部行政经理、鲍康玲

任国廉 有精神的分派基金与上进增长根底

安新精 金基金合算的学理、值得买的东西部副主席

活泼选择 内资部行政经理

有效地利用混 务.2009 年 6 在正月调配国际联盟

19 年(从

魏东 和谐典型体现 2009-09-30 – 基金应付一份有限公司,相继不绝继任

1997 从1998年起)

券值得买的东西 行政经理助理的、值得买的东西总监的

基金基 职责.2009 年 9 从正月起就职

金经 联安德盛精选混和谐典型体现券

理、副 值得买的东西基金基金合算的学理,2009 年

行政经理 12 月至 2011 年 8 月,兼职国

和值得买的东西 联安正题发动者混和谐典型体现券

总监。 值得买的东西基金基金合算的学理.2014 年

3 月起兼职国廉安新精选灵

活有效地利用混和谐典型体现券值得买的东西基

金的基金合算的学理。2011 年 11

月起,担负公司副总统。

注:1、基金合算的学理的供职日期和去职日期为公司外国的公报之日;

2、保安的找到工作年龄限制限的总计合格的为保安的呼喊的职业史年龄限制。

临时的对使报到期内基金运作遵规言而有信健康调和的阐明

使报到期内,基金临时的坚持《中华人民共和国保安的值得买的东西基金法》、安德森,国际联盟

精选混和谐典型体现券值得买的东西基金基金和约》及倚靠相互关系金科玉律、法度用纸覆盖规则,由于老实信用、

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基金应付与运用射中靶子坚韧宣告无罪根本的,在严格把持风险的预设下,为基金阄控制人追求冠

大感兴趣的事。基金运作应付适合使撕咬金科玉律和基金和约的规则和商定,无毒基金持股

人类的感兴趣的事行动。

晴朗的分配指定的非

4. 晴朗的分配规定的手段

基金临时的照办中肯的金科玉律和胸怀规章,起草正确的国联安基金应付一份有限公司

晴朗的分配规定,接管包孕值得买的东西担保、努力剖析、值得买的东西决

策、分配完成而且值得买的东西应付行动方向中触及的手段导致与业绩评价等值得买的东西应付典礼相互关系的分别地环

节。

使报到期内,基金临时的严格完成晴朗的分配规定的规则,晴朗的容易搬运有区别的的值得买的东西结成,确

确保每个值得买的东西结成都赢得值得买的东西知识、值得买的东西提议和值得买的东西开展机遇均等

判例头等于提姆,价钱头等根本的完成定货单;假定定货单价钱是

买到完成工夫,即时完成分配系统射中靶子晴朗的分配模块;采取晴朗的分配剖析系统对有区别的值得买的东西结成的

按期剖析商业价差,孤独审计值得买的东西。

使报到期内,在买到公司

未见分配量超越 5%的诉讼。晴朗的商业系统大体而论调和良好。

4. 非常分配行动的特别叙述

使报到期内未见在可能性动机不晴朗的分配和感兴趣的事保送的无法解说的非常分配行动。

使报到期内基金值得买的东西谋略及业绩阐明

4. 使报到期内基金值得买的东西谋略和运作剖析

2016 当年首要的一刻钟经验了三个阶段,1月需求大幅下跌,2月底故态复萌电击,三月

开端逐渐回复。在整个行动方向中,基金根本掌握了主流行情,自 12 月底的比较而言的

低的位置,在 2 逐渐上涨1月仓库栈程度,并在 3 月高,在有效地利用旁边的, TMT、新材料、

智能创造、新能源与环保,作为一个整体报应优于买到综合学校讲解的。

在正月的几次急剧降下然后,况且,春节当时,奔突而落的酒鬼,we的所有格形式信任需求曾经完整反生利了

应对各式各样的郁郁寡欢伤感,带着包孕对汇率的撕咬、对微观合算的下滑和经纪业绩的撕咬

心。跟随放置的开展,尤其 3 1月中外微观放置多样,we的所有格形式曾经可以记录海内合算的了

狡猾的持续地,然而需求开端对货币贬值产生新的撕咬,但从中俗歌自己去看,这是可以把持的。从已

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如发布的最高纪录,PMI 在 3 月开端超越荣枯线,伴侣有力的额外的起因、演亦即席之作演。

跟随值得买的东西者伤感持续选择你,we的所有格形式以为,这是任一好的和少见的产权保安的值得买的东西期。。

we的所有格形式最喜欢的田包孕仿智、无人驾驶、无人驾驶飞行器、国民间的航行等。,同时,we的所有格形式还观察到

在迂回地新方针的后退下,中小产权保安的上市的公司重组仍相当,壳牌资源需求不竭拓展。这

少量的旁边的是we的所有格形式近期和将来时的的有效地利用重读。。

4. 使报到期内基金业绩

使报到期内,基金的阄净值增长速率为,同步性机能相对地合格的进项率为。

§5 值得买的东西结成使报到

使报到期完毕时的基金结成

为文娱的总资产做出奉献

序号 项主语 总计(元)

定标(%)

1 权利值得买的东西 1,922,655,632.44 92.24

带着:产权保安的 1,922,655,632.44 92.24

2 常客进项值得买的东西 – –

带着:保释金 – –

资产后退保安的 – –

3 贵金属值得买的东西 – –

4 筑堤衍生品值得买的东西 – –

5 价格看涨而买入返售筑堤资产 – –

带着:回购筑堤

– –

资产

6 堆往来账及结算预约咨询 114,321,844.02 5.48

7 倚靠各项资产 47,493,421.41 2.28

8 咨询 2,084,470,897.87 100.00

注:鉴于附近,分项和咨询可能性有尾差。

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使报到终点站按呼喊类别的产权保安的值得买的东西结成

.1 使报到终点站按呼喊类别的海内产权保安的结成

保留文娱的净资产

法典 呼喊类别 公允等值的(元)

定标(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

– –

B 采矿业

C 创造业 1,245,693,358.04 60.13

D 电力、热度、空谈和水的制作和供给业 – –

E 建筑业 36,238 0.00

F 发行和批发事情 75,694,500.00 3.65

G 交通运输、贮藏和邮政业 – –

H 直接行动和餐饮业 – –

I 知识转乘、软件和知识辅助设施 462,866,539.92 22.34

J 筑堤业 – –

K 房地个人财产 – –

L 分歧和贸易办事 16,005,000.00 0.77

M 科研辅助设施 – –

N 水工、一带与公共设施应付业 – –

O 动物办事、减少和倚靠办事 – –

P 教书 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 教化、体育和文娱业 122,360,000.00 1

S 综合学校 – –

咨询 1,922,655,632.44 92.80

注:鉴于附近,分项和咨询可能性有尾差。

使报到终点站按公允等值的保留文娱的净资产定标浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片产权保安的值得买的东西明细

基金净资产

序号 产权保安的法典 产权保安的著名的人物 全部含义(单位) 公允等值的(元)

值定标(%)

1 002450 康得新 5,000,000 164,950,000.00 7.96

2 603766 龙信四海 6,000,000 110,700,000.00 4

3 002131 利奥一份 6,000,000 100,740,000.00 4.86

4 600485 新威队伍 3,900,223 83,386,767.74 4.02

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银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金 2016 年第 1 一刻钟使报到

5 300144 宋城演艺 2,800,000 81,928,000.00 3.95

6 002364 中恒带电的公司 3,300,000 79,233,000.00 3.82

7 002230 科大讯飞 2,400,000 77,808,000.00 3.76

8 002444 极好的明星技术 4,500,000 76,095,000.00 3.67

9 300166 东边归功于 2,700,000 65,394,000.00 6

10 002465 海格传达 5,000,000 64,650,000.00 2

5.4 使报到终点站按保释金典型类别的保释金结成

基金本使报到终点站未控制保释金。

使报到终点站按公允等值的保留文娱的净资产定标浆糊排序的前五名保释金值得买的东西明细

基金本使报到终点站未控制保释金。

使报到终点站按公允等值的保留文娱的净资产定标浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产后退保安的

值得买的东西明细

基金本使报到终点站未控制资产后退保安的。

使报到终点站按公允等值的保留文娱的净资产定标浆糊排序的前五经过稀化的金属值得买的东西明

基金本使报到终点站未控制贵金属值得买的东西。

使报到终点站按公允等值的保留文娱的净资产定标浆糊排序的前五名权证值得买的东西明细

基金本使报到终点站未控制权证。

使报到终点站基金值得买的东西的股指至将来分配健康调和阐明

.1 使报到终点站基金值得买的东西的股指至将来持仓和盈亏账目明细

基金本使报到终点站未控制股指至将来。

.2 基金值得买的东西股指至将来的值得买的东西策略性

基金本使报到终点站未控制股指至将来,没相互关系的值得买的东西策略性。

0使报到终点站基金值得买的东西的财政长期债券至将来分配健康调和阐明

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银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金 2016 年第 1 一刻钟使报到

0.1 瞄准财政长期债券至将来值得买的东西策略性

基金本使报到终点站未控制财政长期债券至将来,没相互关系的值得买的东西策略性。

0.2 使报到终点站基金值得买的东西的财政长期债券至将来持仓和盈亏账目明细

基金本使报到终点站未控制财政长期债券至将来。

0.3 瞄准财政长期债券至将来值得买的东西评价

基金本使报到终点站未控制财政长期债券至将来,无相互关系值得买的东西评价。

1 值得买的东西结成使报到正文

1.1 使报到期内,基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行话题没呈现被接管机关

备案考察,或在本使报到编制新来一年内受到关于归咎于、处分事件。

1.2 基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片产权保安的中,没值得买的东西于超出基金和约规则备选产权保安的库

内部库存。

1.3 倚靠资产排

序号 著名的人物 总计(元)

1 存出誓言金 2,202,059.46

2 应收票据保安的清算 44,074,919.03

3 应收票据股息 –

4 应收票据利钱 51,316.04

5 应收票据归功于 1,165,126.88

6 倚靠应收票据款 –

7 待摊费 –

8 倚靠 –

9 咨询 47,493,421.41

1.4使报到终点站控制的存在转股期的可替换保释金明细

基金本使报到终点站未控制转股期的可替换保释金。

1.5使报到终点站流行音乐十大畅销唱片产权保安的中在流传向上跳健康调和的阐明

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流传向上跳命运注定的 基金净资产 流传向上跳情

序号 产权保安的法典 产权保安的著名的人物

公允等值的(元) 值定标(%) 况阐明

1 600485 新威队伍 83,386,767.74 4.02 大调事项

2 002230 科大讯飞 77,808,000.00 3.76 大调事项

§6 开式基金阄多样

单位:份

使报到期初基金阄咨询 1,118,972,

使报到期内基金捐赠阄咨询 767,023,312

减:使报到期内基金履行阄咨询 394,754,

使报到期内基金拆分多样阄 –

使报到终点站基金阄咨询 1,491,241,

注:总申购阄象征使报到期内产生的替换入和额外股息再值得买的东西阄;总履行阄象征本使报到期

胸怀产生的替换阄。

§7 基金临时的运用固有资产值得买的东西基金健康调和

基金临时的控制基金阄多样健康调和

单位:份

使报到结巴地说出初临时的控制的基金阄 4,423,

使报到期内依靠机械力移动/依靠机械力移动总阄 –

使报到期内总一份的使赞成/履行 –

使报到期终点站临时的控制的基金阄 4,423,

使报到期终点站控制的基金阄占基金总阄定标(%) 0.29

7.2 基金临时的运用固有资产值得买的东西基金分配明细

使报到期内,基金临时的未运用固有资产申购、履行或许分配基金。

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银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金 2016 年第 1 一刻钟使报到

§8 备查用纸覆盖主题

备查用纸覆盖主题

1、柴纳证监会委托国联安德盛精选产权保安的保安的值得买的东西基金(现国联安德盛精选混和谐典型体现券

值得买的东西基金发行募集用纸覆盖

2、《银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金基金和约》

3、《银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金赞助阐明书》

4、《银联命运安德森精选混和谐典型体现券值得买的东西基金托管同意》

5、基金临时的事情资历满意、喜欢及营业执照

6、基金托管人事情资历满意、喜欢及营业执照

7、柴纳证监会想要的倚靠用纸覆盖

沉淀核心

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 星展堆大厦 9 楼

商议方法

网址: 或

国联安基金应付一份有限公司

2016年4月22日

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