汇添富添富通货币E(511980)

基金当维修服务员:汇添富基金支撑股份股份有限公司
基金托管人:柴纳工商筑股份股份有限公司
发送日期:2017 年 8 月 26 日
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§1 要紧指明和容量
要紧指明
基金当维修服务员董事会、董事对物的抵押品缺乏虚伪记载。、给翻转的劝告性结算单或有重大意义的夫人,
其心甘情愿的的忠诚、紧密和整整性的个人和共同职责或工作。这半载的音色是2/3份。
上述的孤独董事签名了划一。,由董事会主席公映的新影片。
柴纳工商筑股份股份有限公司基金托管人规则,于 2017 年 8 月 24 本版每日复习功课
音色说得中肯财务基准、净值体现、获利分派使习惯于、财务会计师音色、投入结成音色等,保证审察
缺乏心甘情愿的的虚伪记载。、给翻转的劝告性结算单或有重大意义的夫人。
基金代理商接纳精诚、基金资产的勤奋支撑与运用根本的,但这一点也没有克不及抵押品粉底有益。。
基金先于的体现一点也没有代表其到达业绩。。投入有风险,投入者作出投入方针决策前应详细读书本书
基金应募阐明书及现代化。
本音色说得中肯财务材料几乎不审计。。
这份音色是从音色的起点开端的。 2017 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。

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容量
§ 1 要紧指明和容量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 要紧指明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 容量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§
2 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基金根本使习惯于 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基金大包阐明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基金代理商和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 物声称模特儿 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 倚靠相关性材料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 首要财务基准及前腹核 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 首要会计师信息和财务基准 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 前腹核体现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 当维修服务员音色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 1 基金代理商和基金代理商 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 2 阐明基金在本音色所述工夫的经纪使习惯于 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 3 在音色期的分配使习惯于特别阐明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 4 基金工夫投入谋略及业绩代表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 代理商人微观合算的、获得安全的去市场买东西前景与邀请走势 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 6 基金估值顺序及倚靠事项的阐明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 7 本音色所述工夫基金进项分派使习惯于 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
4 . 8 代理商对基金病人用的人总额或净资产表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 5 托管人音色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
5 . 1 本音色所述工夫,基金托管人的合规性结算单和 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
5 . 2 在本音色所述工夫投入用手操作中基金托管人、净值的计算、获利分派解说 . . . . . . . . . 2 0
5 . 3 对筑堤物在客户的半载度音色的真实、正确整整的评论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§
6 半载期财务会计师音色(几乎不审计) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
6 . 1 财务状况表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
6 . 2 获利表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
6 . 3 缠住者权益使多样化表(资产净值) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
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6 . 4 音色阐明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
§ 7 投入结成音色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 1 基金投入结成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 2 建立互信关系回购融资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 3 基金结成破旧的废材期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 4 在本音色所述工夫,投入结成的破旧的盈余音延为 2 4 0 气候位置解说 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 5 建立互信关系类别完毕时的建立互信关系投入结成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 6 学期完毕十大建立互信关系投入明细,按 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 7 剪影物价与净资产意义经过的开端 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
7 . 8 所某个资产护持获得安全的在往年岁暮年终上市基准详述 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 9 在起作用的投入结成音色的阐明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§
8 基金病人用的人材料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 1 基金一份病人用的人的总额和病人用的人机构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 2 份上市的公司基金的流行音乐十大畅销唱片病人用的人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
8 . 3 基金底的基金当维修服务员有该基金。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
8 . 4 基金代理商在该期完毕时病人用的公开的股的总一份。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§9 开路式基金一份使多样化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1
0 有重大意义的事件声称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 1 基金病人用的人相识结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 2 基金当维修服务员、赋特别基金托管部的有重大意义的人事使多样化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 0 . 3 触及基金当维修服务员、基金资产、资产托管事情司法行动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 4 基金投入谋略的使多样化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 5 会计师师事务所资产审计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 6 当维修服务员、托管人及其资深的当维修服务员员受反省或惩办 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 7 获得安全的公司资产聘用分配单位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 8 开端的不受诸如此类限度局限的踏过 0 . 5 % 的使习惯于 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 0 . 9 倚靠有重大意义的事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 1 效果投入者方针决策的倚靠要紧物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 1 在本音色所述工夫,由一任一某一单一的投入基金持股使平衡 2 0 % 的使习惯于 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1 1 . 2 效果投入者方针决策的倚靠要紧物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
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§ 1
2 备查求婚纸张容量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 1 备查求婚纸张容量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 2 存款使坐落在 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
1 2 . 3 送交方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
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§2 基金简介
基金根本使习惯于
基金著名的 汇添富传播货币币去市场买东西基金
基金略号 汇添富传播货币币
基金主信号 000366
基金运作模特儿 盟约型开路式
基金和约失效日期 2015 年 1 月 16 日
基金当维修服务员 汇添富基金支撑股份股份有限公司
基金托管人 柴纳工商筑股份股份有限公司
音色航空站的总基金一份 14,138,468, 份
基金和约经过设定一工夫期限来统治 非整套性
次级基金基金: 汇添富传播货币币 A
汇添富传播货币币
B
汇添富传播货币
币 E
支流成绩等级基金 – – 现钞添富
次级评级基金分配信号: 000366 000980 511980
音色期完毕时分类基金的总一份 242,970,份
13,854,198,

41,299,

基金大包阐明
投入目的 在阻止基金的低风险和高流质的必要的下,胜利遵守踏过业绩引用的投入付还。
投入谋略 该基金将结婚微观辨析和微观辨析绘样投入,竭力使确信获得安全、流质需求在放弃较高的按照。
表现例子 活期存款货币利率(纳税后)。
风险进项特点 这么地基金是货币去市场买东西基金。,它是获得安全的投入基金的低风险尽量使力。。基金的期待风险和期待付还率在表面之下、混合型基金和建立互信关系基金。

基金代理商和基金托管人
同上 基金当维修服务员 基金托管人
著名的 汇添富基金支撑股份股份有限公司 柴纳工商筑股份股份有限公司
物声称职责或工作

姓名 李鹏 郭明
联系受话器 021-28932888 010-66105799
信箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户维修服务受话器 400-888-9918 95588
描写 021-28932998 010-66105798
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表达地址 上海省大沽市黄埔路288号6楼 538 室
西城区现在称Beijing复兴门内普通大众 55

事业地址 上海市涪城路99号极光国际交流鼓励 21 层
西城区现在称Beijing复兴门内普通大众 55

邮递区号 200120 100140
法定代理人 李文 简略的填写

物声称模特儿
基金选出的报纸著名的 《柴纳获得安全的报》、上海获得安全的报与获得安全的时报
基金半载度音色中代理商的互联网网络地址
基金半载度音色使坐落在 上海市涪城路99号极光国际交流鼓励21楼 汇添富基金支撑股份股份有限公司

倚靠相关性材料
同上 著名的 事业地址
表达签到机构 汇添富基金支撑股份股份有限公司、柴纳获得安全的签到结算有限职责或工作公司
上海涪城路 99 震旦国际交流鼓励
21 层;陆家嘴上海东路 166 号中
国管保大厦 3层

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§3 首要财务基准及前腹核
首要会计师信息和财务基准
总结单位:人民币元
注:1、相对地期耗费指基金的利钱耗费。、投入进项、倚靠耗费(前妻或前夫公允意义进项使多样化)
相关性费后的平衡力;这一工夫的获利是流行的使掉转船头进项加法运算公允意义。因货币去市场买东西根底
黄金是按摊余本钱法计算的。,于是,公允意义使多样化的进项和耽搁为零。,这一工夫使掉转船头的耗费相当于P的获利。。
2、上述的基金业绩基准前妻或前夫病人用的人的费。:基金的捐助及补救费,计
入费后现实进项健康状况如何要在表面之下所列数字。
3、本基金 A 类、B类股的进项分派每月让。;E 类股以一世纪基金为根底。,每天的计算
益并分派,包含在投入者的耗费存款中。
4、自 2015 年 10 月 16 日起,汇添富传播货币币去市场买东西基金增设 E 股权类,本音色工夫的相对数字
说辞基准和现实工期计算。
前腹核体现
3. 基金一份净值放弃及其与同步性表现例子放弃的相对地
汇添富传播货币币 A
阶段 每股净进项
一份净值
放弃基准准准
业绩相对地
引用进项
根本功能相对地
准放弃基准准准准准准 ①-③ ②-④
基金健康状况如何 汇添富传播货币币 A 汇添富传播货币币 B 汇添富传播货币币E
3 . 1 . 1 工夫信息和基准
音色期( 2017年 1 月 1 日
– 2017 年 6月 30 日 )
音色期( 2017年 1 月 1
日 – 2017年 6 月 30
日)
音色期( 2017 年 1
月1日 – 2017年6
月 30 日)
在此工夫得到的耗费 4,074,002 262,790,731.89 86,919,826.71
相对地期获利 4,074,002 262,790,731.89 86,919,826.71
净放弃
3 . 1 . 2 不可更改的信息和基准 音色航空站( 2017 年 6月 30 日 )
前腹核 242,970, 13,854,198, 4,129,946,479.72
基金一份净值 1 1 100
3 . 1 . 3 积聚例子 音色航空站( 2017 年 6月 30 日 )
累计净放弃 7.0423% 7.6433% 932%
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拟差II 率③ 准差④
过来一任一某工友 0.3092% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2804% 0.0005%
过来的学期 0.8703% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7830% 0.0008%
过来的六月 0.0011% 0.0000% 1.4061% 0.0011%
过来年 2.8279% 0.0013% 0.3498% 0.0000% 781% 0.0013%
自基金和约
失效日期至

7.0423% 0.0017% 0.8615% 0.0000% 808% 0.0017%

汇添富传播货币币 B
阶段 每股净进项
一份净值
放弃基准准准
拟差II
业绩相对地
引用进项
率③
根本功能相对地
准放弃基准准准准准准
准差④
①-③ ②-④
过来一任一某工友 0.3290% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3002% 0.0005%
过来的学期 0.9307% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.8434% 0.0008%
过来的六月 0.0011% 0.0000% 1.5272% 0.0011%
过来年 3.0723% 0.0013% 0.3498% 0.0000% 2.7225% 0.0013%
自基金和约
失效日期至

7.6433% 0.0017% 0.8615% 0.0000% 6.7818% 0.0017%

汇添富传播货币币 E
阶段 每股净进项
一份净值
放弃基准准准
拟差II
业绩相对地
引用进项
率③
根本功能相对地
准放弃基准准准准准准
准差④
①-③ ②-④
过来一任一某工友 0.3091% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2803% 0.0005%
过来的学期 0.8698% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7825% 0.0008%
过来的六月 0.0011% 0.0000% 1.4052% 0.0011%
过来年 2.8262% 0.0013% 0.3498% 0.0000% 764% 0.0013%
自基金和约
失效日期至

932% 0.0012% 0.5926% 0.0000% 006% 0.0012%
注:1、会晤Tim Fuxin进项建立互信关系型获得安全的投入基金 2015 年 1 月 16 日起正式构象转移为汇添富传播货币币市
场基金,本表显示基金转经后基金的净基金业绩。,构象转移后基金的表现例子为活期
存款货币利率(纳税后)。
2、汇添富传播货币币去市场买东西基金 E类和约的失效日期是 2015 年 10 月 16天。

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3. 自基金和约失效以后基金累计净放弃使多样化及其与同步性表现例子放弃
使多样化的相对地

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注:本基金建仓期为本《基金和约》失效之日(2015 年 1 月 16 天) 6 个月,在仓库栈的止境
资产划拨的款项使平衡契合和约规则。

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§4 当维修服务员音色
基金代理商和基金代理商
4. 基金代理商及其支撑基金的亲身厕
西方获得安全的股份股份有限公司汇添富基金支撑股份有限公司、文汇新民同盟条约报业戒指、柴纳西方航空股份股份有限公司
有限职责或工作公司同盟条约是人使成为,柴纳证监会基金(2005)第5号赞成,于 2005 年 2 月 3 日
正式使成为,表达本钱为 132,724,224 元人民币。流产到 2017 年 6 月 30 日,获得安全的投入公司支撑
基金测量约 亿元,病人用的客户数 1500 万户,资产支撑的测量是业内最好的。。公司支撑
85 无请求分子名额获得安全的投入基金,高无所作为的生活率外形、中、低风险进项特点,较比使遵守、病人用的的大包线,
包含汇添富优势精选混合型获得安全的投入基金、汇添富货币去市场买东西基金、汇添富平衡增长混合型获得安全的投入
资基金、混合型获得安全的投入基金的遍及增长病灶、汇添富变坚挺进项建立互信关系型获得安全的投入基金、汇添富蓝
混合型获得安全的投入基金的慢吞吞的划拨的款项、混合型获得安全的投入基金、汇添富意义精选、上海综合例子汇添富
获得安全的投入基金、混合型获得安全的投入基金汇添富谋略付还、混合型获得安全的投入基金汇添弗曼 Firmin的变体办生机、
汇添富香港优势混合型获得安全的投入基金、汇添富药物保健混合型获得安全的投入基金、汇添富双键
获得安全的投入基金、混合型获得安全的投入基金、汇添富社会职责或工作、汇添富可替换建立互信关系建立互信关系型获得安全的投入基金、
汇添富黄金及贵金属证获得安全的投投入基金(LOF)、深证 300 分配型开路式指获得安全的投入基金、汇添富深
证 300 分配型开路式指获得安全的投入基金煽动基金、汇添富 6 孙红凯按期撞见建立互信关系型获得安全的投入基金
金、汇添富逆转投入混合型获得安全的投入基金、汇添富理财 30 天的建立互信关系获得安全的投入基金、汇添富理财
60 天的建立互信关系获得安全的投入基金、汇添富理财 14 天的建立互信关系获得安全的投入基金、汇添富季季红按期吐艳建立互信关系
型获得安全的投入基金、汇传播的多元耗费建立互信关系型获得安全的投入基金、汇添富进项快线货币去市场买东西基金、汇添富
占先付还混合型获得安全的投入基金、汇添富消耗邀请混合型获得安全的投入基金、汇添富理财 7 建立互信关系型证
券投入基金、汇添富担任外场员债建立互信关系型获得安全的投入基金、汇添富斑斓 30混合型获得安全的投入基金、汇添富高
利钱建立互信关系获得安全的投入基金、汇添富中证首要消耗分配型开路式指获得安全的投入基金、汇添富中证药物
药保健法分配型开路式指获得安全的投入基金、中证能量分配型开路式指获得安全的投入基金、在柴纳筑堤担任外场员
产分配型开路式指获得安全的投入基金、汇添富年按期吐艳建立互信关系型获得安全的投入基金、汇添富现钞宝
货币去市场买东西基金、汇添富沪深 300 获得安全的投入基金静态谋略基准、汇添富纯债建立互信关系型获得安全的投入
基金(LOF)、在柴纳汇添富建立互信关系型获得安全的投入基金、汇添富变坚挺双建立互信关系型获得安全的投入基金、汇添
富添富通的大包币去市场买东西基金、汇添富全额宝货币去市场买东西基金、汇添富恒生例子获得安全的投入基金、汇添
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富和宝货币去市场买东西基金、汇添富平移互联份券型获得安全的投入基金、汇添富环保邀请份投入
基金、汇添富内涵追溯求婚份券型获得安全的投入基金、货币去市场买东西基金汇添富进项快钱、汇添富生长更多
以代理商的身份行事量子化谋略份型基金、汇添富中证首要消耗分配型开路式指获得安全的投入基金煽动基金、汇添富
麦克匪特斯氏疗法混合型获得安全的投入基金、汇添富聚会引入生长份券型获得安全的投入基金、弗曼 Firmin的变体弗曼 Firmin的变体新动力
融通票据型获得安全的投入基金、混合型获得安全的投入基金的活泼划拨的款项、汇添富的新生消耗者权益获得安全的
投入基金、汇添富达欣活泼划拨的款项混合型获得安全的投入基金、汇添富CSI求婚例子推落紧密医学证明
获得安全的投投入基金(LOF)、Huitianfu Ying Xin不盈不亏混合型获得安全的投入基金、汇添富的颁布发表Tim Lee按期吐艳建立互信关系型获得安全的
投入基金、汇添富盈安不盈不亏混合型获得安全的投入基金、汇添富按期吐艳多谋略活泼划拨的款项混合型推落C
获得安全的投入基金、汇添富沪港深新意义份券型获得安全的投入基金、CSI上海国有聚会分配开路式例子获得安全的
投入基金、汇添富盈稳不盈不亏混合型获得安全的投入基金、中证上海国企分配型开路式指获得安全的投入基金
煽动基金、Huitianfu Bao Xin不盈不亏混合型获得安全的投入基金、汇添富长提姆利按期吐艳建立互信关系型获得安全的投入基金、
Huitianfu Novostar精选活泼划拨的款项混合型获得安全的投入、汇添富中证互联网网络麦克匪特斯氏疗法求婚例子型是人式获得安全的投
投入基金(LOF)、汇添富中证生物技术求婚例子型是人式证获得安全的投投入基金(LOF)、会晤提姆人瑞士建立互信关系
获得安全的投入基金、汇添富中证命运管理例子型证获得安全的投投入基金(LOF)、国医证型汇添富在例子推落
证获得安全的投投入基金(LOF)、汇添富全球平移互联网网络活泼划拨的款项混合型获得安全的、人相识Tim Lee bond证明
券投入基金、汇添富相对进项谋略按期吐艳混合型获得安全的投入基金、汇添富柴纳高端从事制造份
融通票据型获得安全的投入基金、汇添富年泰国按期吐艳混合型获得安全的投入基金、汇添富年按期吐艳混合型。
获得安全的投入基金、汇添富选择美政府财政长期债券建立互信关系型获得安全的投入基金、汇添富鑫益按期吐艳建立互信关系型获得安全的投入基金
金、汇添丰富多彩的的年益按期吐艳混合型获得安全的投入基金、汇添富鑫汇按期吐艳建立互信关系型获得安全的投入基金。
4. 基金代理商(或基金代理商组)和基金代理商简介
姓名 交易
基金代理商(助手)基金的流产日期 获得安全的从
业退休年龄 阐明 预定日期 离任日期
温凌江
汇添富
货币基
金、现
金宝货
币 基
金、添
富通的大包
币 基
金、理
财 14
2016 年 6 月 7
日 – 11 年
国籍:柴纳。学历:上海财经
大学人员合算的硕士。事情资历:
获得安全的投入基金资历。找到工作
经验:原汇添富基金建立互信关系
易员、建立互信关系风险把持深思员。2012
年 11月 30天 2014年 1月 7
诸如此类基金货币去市场买东西的按照
黄金基金代理商。2014 年 工友加
在至阴基金,延续的筑堤同上
部资深的代理商、使停止流通进项基金经
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天的建立互信关系
基金、
理 财
30 天
建立互信关系基
金、理
财 60
天的建立互信关系
基金、
担任外场员债
建立互信关系基
金、优
选择来回
混合基
金、汇
添富鑫
易凯毅
债 基
金、添
丰富多彩的的年
易凯毅
混合、
添富鑫
收敛性吐艳
建立互信关系基
符合金
金 经
理,汇
传播的多
元耗费
建立互信关系基
符合金
金代理商
助手。
理助手。2014 年 4 月 8 日本这么远
任汇传播的多元耗费建立互信关系基金的
基金代理商助手,2015 年 3月 10
日本这么远任汇添富现钞宝货币基
金、汇添富理财 14 天的建立互信关系基
金、汇添富受优先偿还的权利择来回混合基金
公司财务规律 21天的建立互信关系基金)的基
金代理商,2016 年 6 月 7 日本这么远
任汇添富货币基金、添富通的大包
币基金、理财 30 天的建立互信关系基金、
理财 60 天的建立互信关系基金、担任外场员债债
券基黄金基金代理商,2017 年 4
月 20 日本这么远任汇添富鑫益定
开债基黄金基金代理商,2017 年
5月 15日本这么远任添丰富多彩的的年益定
开混合基黄金基金代理商,2017
年6月23日本这么远任添富鑫汇定
开建立互信关系基黄金基金代理商。
注:1、基金要素基金代理商,其“预定日期”为基金和约失效日期,它的距日期是鉴于公司的决议。
在起作用的搁置日期的议论;
2、非要素基金代理商,其“预定日期”和“离任日期”零件指说辞公司结果决定的聘用日期和搁置
日期;
3、获得安全的事情的领会契合获得安全的去市场买东西的涉及规则。。
4、本基黄金基金代理商温凌江夫人于 2017年 8 月 产假21天,不克不及胜任负担工作。符合法度法
公司规定的规章规定,公司的深思决议,温凌江夫人假工夫,基金的投入支撑由基金代理商支撑。
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徐银哲夫人是代表她。基金代理商有 2017年 8 月 18 在起作用的上述的事项的每日公报。
阐明基金在本音色所述工夫的经纪使习惯于
本基金当维修服务员到处本音色所述工夫遵守《中华人民共和国获得安全的投入基金法及倚靠相关性法度法
规、柴纳证监会与基金和约划一,符合精诚、基金资产的勤奋支撑与运用根本的,在
在枯燥的把持风险的按照,争得基金一份病人用的人的最大趣味,无伤害基金病人用的人的趣味行动。本基
缺乏朴素的的壕沟黄金的行动、违规行动,基金投入结成契合相关性法度法规和基金公司。。
在音色期的分配使习惯于特别阐明
4. 恰当的分配规定的实现
基金代理商十分重视警惕投入者自己。,说辞柴纳获得安全的监视支撑协商会议、获得安全的投入
机构治理和倚靠法度法规,引为鉴戒国际亲身厕,建立健全、病人用的恰当的交易规定,外形无所作为的生活吐艳
式基金、确定的客户资产支撑与付托投入支撑,触及分配所去市场买东西、管束间的去市场买东西
和倚靠投入去市场买东西,建立互信关系、份、回购及倚靠投入目的,并经过分工答应证、深思辨析、投入方针决策、分配
治理、业绩评价、对缠住环节恰当的交易机制的监视反省。
在本音色所述工夫,基金代理商使掉转船头流出的最佳化和此外的系统性,
确保全程嵌入式风险把持系统的病人用的运转,投入孤独方针决策、深思恰当的共享、集合分配的恰当的运作
行、恰当的交易,有限的显示屏和音色,即时辨析等面。
在本音色所述工夫,经过投入分配举行显示屏、分配信息辨析与专项审计反省,基金代理商缺乏撞见诸如此类职责或工作。
是什么恰当的交易的违规行动?。
4. 非常分配行动的特别代表
在本音色所述工夫基金当维修服务员支撑的缠住投入结成厕的分配所公开的竞相投标同日反向分配成交较小的的
单边分配量踏过该获得安全的当天总卷 5%分配工夫 8次,鉴于结成投入谋略,并经过公司
内幕的风险把持审计。反省辨析无非常。。
基金工夫投入谋略及业绩代表
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4. 音色期基金投入谋略与运转辨析
2017 往年上半载微观合算的走势厩减轻。,柔软性强。就合算的信息说起,PMI 延续 9 个月 踏过51%
高位震动,从事制造景气明白的好于同步性La。在二四分之一的库存军需品广大弱化
于是本轮不动产调控对星条旗第二梯队的效果,但首要发达情况的合算的使复苏抵达了柴纳
回复输出物交易和鼓出体现的三。上半载建立互信关系去市场买东西放弃
货币利率有两个明显增长。,零件从流质和接管拍打。要素四分之一,央行绑了人民币汇率。
合格证书,两个吐艳去市场买东西货币利率和 MLF 营业趣味率,管束间的去市场买东西本钱货币利率鼓励拿起。一四分之一
筑融资的完毕包含 MPA 评价的效果,去市场买东西表面更大的流质压力。。在两四分之一,政治局护持了政府财政获得安全。
在议论的请求下,党三将逐渐出场筑堤风险守望求婚纸张,央行呼吁打破接管、银监会发文三
套利四不正当、证监会彻底反省获得安全的基金池大包和柴纳INS。接管颁布发表的叠加、委外赎
回归的咕哝和去杠杆化的划一期待,对建立互信关系去市场买东西坏心境的巨万效果。进项曲线板的走得快展平,倘若事业室
不可更改的经过设定一工夫期限来统治有暂时性的糊涂的。。10年期政府财政长期债券放弃岩至最高健康状况如何,10年来,情况吐艳筑堤建立互信关系放弃近似%。。
与不久以前岁暮年终相形,拿起零件 60bp 和 70bp 摆布。自 5 鉴于月,晚期接管竞赛转向接管合并,流
使聚集在一点筑和使聚集在一点筑的继续流质 6 月刊行程资产的期待支撑,去市场买东西确信再上升,建立互信关系放弃是人顶。
落在 20-40bp。筑存款收据在 6 月初下跌后到达高峰,越快越大。,3 存款经过设定一工夫期限来统治在月内高达一些月之久。
70bp。
该基金在上半载大幅动摇。,一四分之一的测量涌现较比明白的的下垂。,在两四分之一,测量细长地增长。。对着干
货币保险单使多样化与接管位置,在流质支撑中,投入结成尽量的使简洁和谨慎小心的。,把持结成杠杆健康状况如何,活泼的切换
资谋略,有理把持建立互信关系比率。增添投入结成信誉建立互信关系在工友的使平衡,阻止中性划拨的款项;次月 五月份延续下跌
低结成建立互信关系短期资金市场,延长结成的废材整套;6 按使平衡g胜任增添建立互信关系的使平衡,存款店
短期占先,注意流质支撑。建立互信关系的选择,具有较好的流质 AAA 建立互信关系和高评级是同上的。
存款证首要,防止优点低、流质差的证实。。
4. 本音色所述工夫基金的业绩
本音色期汇添富传播货币币 A 基金一份的净放弃为0。 ,本音色期汇添富传播货币
币 B 基金一份的净放弃为0。 ,本音色期汇添富传播货币币 E 基金一份的净放弃为0。
,同步性表现例子放弃为 。
代理商人微观合算的、获得安全的去市场买东西前景与邀请走势
进入后半时,建立互信关系去市场买东西仍有多的不决定性。,但眼前的付还率一点也没有一定对去市场买东西太大。
忧。从事制造的山墙曾经过来了。,不动产投入报价将鄙人半载减轻,输出物和消耗寒冷。,根本面
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就全体而言前往建立互信关系去市场买东西。另一面,接管命运依然是建立互信关系去市场买东西最大的风险点。,筑堤风险的守望与把持
进入筑堤去杠杆化是一任一某一不含糊的的接管目的。。不管到什么健康状况如何,党三满意、喜欢合并接管。,甚至详细的保险单方法和资源
直径在不一致,但节奏必不可少的事物尽量的变暖制度。。李克强最早的在近日的合算的位置专家和聚会家座谈会上
不含糊的提出波动的微观保险单,波动去市场买东西期待,波动筑堤运转。猛然弓背跃起仍在加息,美联储是他
在看表准备的使习惯于下,波动去市场买东西期待和波动汇率的要紧性。波动货币储备
的树立下,央行波动筑堤去市场买东西的充其量的也高高的。,流质的支撑也尽量的注意期待的神通。。在
错峰的经纪理念,报价下半载去市场买东西流质将好于要素。,去市场买东西基金货币利率波幅有成功希望的人收窄。
流质支撑由柴纳证监会公映的新影片的草案报价将事业室,货币资产流质
支撑的特别规则。我们的将提早做这件事。,基金一向强调货币去市场买东西基金作为行程资产支撑者。
转到器,在投入结成中阻止十足的流质,枯燥的把持投入结成的废材经过设定一工夫期限来统治和杠杆率。详细用手操作上,投入策
少量地更活泼,投入结成回购的有理划拨的款项、同性存款、同性存款收据、短期货币利率建立互信关系比率。使确信复合流
以流质和获得保证为必要的,积极的掌握去市场买东西动摇抵达的偶然,给病人用的人抵达好转的的趣味。同时诚信
用风险守望,枯燥的掩藏建立互信关系资历,按期深思获得安全的投入建立互信关系的信誉风险。
基金估值顺序及倚靠事项的阐明
在本音色所述工夫,基金当维修服务员遵守聚会会计师准则。、获得安全的投入粉底计事情导游
及柴纳获得安全的监视支撑协商会议公布的《在起作用的获得安全的投入基金治理〈聚会会计师准则〉估值事情及一份净
值评价涉及事项的预告》与《在起作用的此外基准获得安全的投入基金估值事情的治理反对的话》等相关性规则和
基金和约划一,每日估值与基金的基金代理商举行了神,净基金一份由基金支撑。
代理商遵守增长后,基金托管人审察了翻转后,基金代理商颁布发表。
在本音色所述工夫,公司有获得安全的估值保险单和顺序的绘样,投入深思部、使停止流通进项部、基
黄金经纪部和审计监视机关,主持深思、治理基金估值事情。评价协商会议分子
有丰富多彩的的获得安全的基金找到工作亲身厕,胜任增长方针决策,他们经过缺乏有重大意义的的趣味冲突。。
基金代理商不打断基金的日常估值事情。,但你可以侍候增长组相识。,报价投入大包的意义是能够的。
值整理的效果,并有权对该法案举行公认,但仅有的一票公认权。,这么样,效果的健康状况如何就受到了胜任的限度局限。,抵押品
基金估值恰当的性、有理,阻止估值保险单和顺序的划一性。
本基金当维修服务员已与使聚集在一点政府财政长期债券签到结算有限职责或工作公司及中证例子股份有限公司签名维修服务划一,由其
说辞划一,我们的求婚建立互信关系去市场买东西的估值信息。。
汇添富传播货币币 2 0 1 7 年半载度音色
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本音色所述工夫基金进项分派使习惯于
基金的基金和约规则。:院子基金一份的进项分派根本的是基金的日常生趣。,
以每10000基金已使掉转船头进项为根底,计算每日获利并分派给投入者,每日分派耗费厕
一日获利分派,每月集合举行结果,获利分派是股息再投入。,无再投入本钱。根本场
黄金股的进项分派根本的是:基金是以…,以每100基金已使掉转船头进项为根底,为
投入者计算每日进项并分派给他们。,包含在投入者的耗费存款中。获利分派是股息再投入。,包含在投入
人的耗费存款,无再投入本钱。投入人的耗费存款里的累计未付进项和其持某个基金一份一同参
加日耗费分派,拿匀度的耗费分派。” 本基金 2017 年 1 月 1天 2017 年 6 月 30 累经过的日期
分派耗费 353,784, 元,股息再投入于现实进项基金。。
在本音色所述工夫当维修服务员对本基金病人用的人数或基金资产净值预警局面的阐明
无。
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§5 托管人音色
本音色所述工夫,基金托管人的合规性结算单和
在本音色所述工夫,本基金托管人在对汇添富传播货币币去市场买东西基金的托管颠换中,遵守获得安全的
投入基金法、货币去市场买东西基金支撑暂行规则、货币去市场买东西基金和倚靠物声称的特别规则
法度、法规和基金和约的涉及规则,基金病人用的人的趣味不受伤害。,遵守公务考察
基金托管人的工作该当实行。。
在本音色所述工夫投入用手操作中基金托管人、净值的计算、获利分派解说
在本音色所述工夫,汇添富传播货币币去市场买东西基金的当维修服务员——汇添富基金支撑股份股份有限公司在汇添
富添富通的大包币去市场买东西基金的投入运作、每10000份基金的净获利 7 日年化放弃、基金进项分派、基金
费及倚靠成绩,枯燥的依照《获得安全的投入基金法、货币去市场买东西基金支撑暂行规则、货币去市场买东西基
黄金物声称及倚靠涉及法度。
对筑堤物在客户的半载度音色的真实、正确整整的评论
本托管人依法对汇添富基金支撑股份股份有限公司编制和声称的汇添富传播货币币去市场买东西基金
2017 年度和半载度音色说得中肯财务基准、获利分派使习惯于、财务会计师音色、投入结成音色等举行了检查,
以上所述忠诚失实。、紧密和整整性。
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§6 半载期财务会计师音色(几乎不审计)
财务状况表
会计师干:汇添富传播货币币去市场买东西基金
音色的不可更改的经过设定一工夫期限来统治: 2017年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 脚注号 学期完毕 2017 年 6 月 30 日
不久以前岁暮年终
2016 年 12 月 31 日
资 产:
筑存款 6 . 4 . 7 . 1 10,996,645,933 23,438,540,162.79
结算超额准备金 473,324, 24,275,469.76
存出抵押品金 – –
分配性筑堤资产 6 . 4 . 7 . 2 4,253,207,358.49 11,615,223,662
流行:份投入 – –
基金投入 – –
建立互信关系投入 4,253,207,358.49 11,615,223,662
资产护持获得安全的投入 – –
贵金属投入 – –
衍生筑堤资产 6 . 4 . 7 . 3 – –
价格看涨而买入返售筑堤资产 6 . 4 . 7 . 4 2,696,832,068.23 6,586,695,759.21
获得安全的结算应收账户信用 – –
应收账户利钱 6 . 4 . 7 . 5 61,468,497 194,751,348.57
应收账户红利 – –
应收账户申购款 52,461,875.74 49,081,041.76
递延所得税资产 – –
倚靠资产 6 . 4 . 7 . 6 – –
资产一共 18,533,940,030.96 41,908,567,446.81
债务和缠住者权益 脚注号 学期完毕 2017 年 6 月 30 日
不久以前岁暮年终
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期专款 – –
分配性筑堤债务 – –
衍生筑堤债务 6 . 4 . 7 . 3 – –
出售回购筑堤资产款 299,914,430.13 849,596,750.15
周旋获得安全的结算 – –
补救 – –
周旋支撑薪酬 4,186,327.75 13,090,154
托管费 1,395,447 4,363,380
周旋交易情况维修服务费 872,751.88 3,041,5
分配费的结果 6 . 4 . 7 . 7 95, 216,374.01
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应交税务费 – –
周旋利钱 32,948.81 192,885.95
周旋获利 – –
递延所得税债务 – –
倚靠债务 6 . 4 . 7 . 8 327,490.07 389,
债务充当顾问 306,824,486.88 870,890,336.00
缠住者权益:
在基金结果 6 . 4 . 7 . 9 18,227,115,544.08 41,037,677,11
未分派获利 6 . 4 . 7 . 1 0 – –
缠住者权益充当顾问 18,227,115,544.08 41,037,677,11
债务和缠住者权益一共 18,533,940,030.96 41,908,567,446.81
注:1、音色的不可更改的经过设定一工夫期限来统治 2017 年 6 月 30 日,该基金、B类基金的净一份 元,基金的总一份是
14,138,468, 份,流行,A 类一份 242,970, 份,B 类一份 13,854,198, 份。
本基金 E类基金的净一份 100 元,基金的总一份是41,299, 份。
2、后附会计师音色阐明为本会计师报表的组成部分。

获利表
会计师干:汇添富传播货币币去市场买东西基金
本音色期:2017 年 1月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 脚注号
相对地期
2017年 1月1天2017
年 6 月 30 日
头年同步性
2016年1月1天2016
年 6 月 30 日
一、耗费 416,090,598.06 838,576,628.49
1 . 利钱耗费 419,373,361 838,602,166.93
流行:存款利钱耗费 6 . 4 . 7 . 1 1 300,487,393 620,710,549.79
建立互信关系利钱耗费 107,469,146.02 215,421,169.68
资产护持获得安全的利钱耗费 – –
回购筑堤资产进项 11,416,821.06 2,470,6
倚靠利钱耗费 – –
2 . 投入进项(耽搁) 填写) -3,282,765 -25,538.44
流行:份投入进项 – –
基金投入进项 – –
建立互信关系投入进项 6 . 4 . 7 . 1 2 -3,282,765 -25,538.44
资产护持获得安全的投入进项 – –
贵金属投入进项 – –
衍生大包耗费 – –
红利进项 – –
3 . 公允意义进项使多样化(损失) – –
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“” 编号填写)
4 . 汇兑进项(损失) ”号填
列)
– –
5 . 倚靠耗费(耽搁) ”号填
列)
6 . 4 . 7 . 1 3
– –
减:二、费 62,306,031.34 66,271,442.89
1 .当维修服务员给报酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 33,023,599.71 –
2 .托管费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 11,007,866.55 28,497,481
3 交易情况维修服务费 8,288,001.33 30,246,540.19
4 .分配费 – –
5 .利钱耗费 9,675,247 7,137,477.26
流行:筑堤资产回购和回购耗费 9,675,247 7,137,477.26
6 .倚靠费 6 . 4 . 7 . 1 4 311,319.58 389,943.03
三、总获利(毛耽搁)
编号填写)
353,784, 772,305,185.60
注:后附会计师音色阐明为本会计师报表的组成部分。
缠住者权益使多样化表(资产净值)
会计师干:汇添富传播货币币去市场买东西基金
本音色期:2017 年 1月 1 日 至 2017年 6 月 30天
单位:人民币元
同上
相对地期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
在基金结果 未分派获利 缠住者权益充当顾问
一、初始缠住者权益(根底)
黄金净意义 41,037,677,11 – 41,037,677,11
二、在此工夫涌现了事情易被说服的。
净基金意义使多样化
期获利
– 353,784, 353,784,
三、行程基金份分配
净基金意义使多样化
(净值缩减额为-)
列)
-22,810,561,566.73 – -22,810,561,566.73
流行:1。基金捐助 64,278,200,745.81 – 64,278,200,745.81
2。基金补救 -87,088,762,314 – -87,088,762,314
四、基金眼前的一份
获利分派的根底
净金使多样化(净缩减)
以“-编号填写)
– -353,784, -353,784,
五、终极缠住者权益(根底) 18,227,115,544.08 – 18,227,115,544.08
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黄金净意义
同上
头年同步性
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
在基金结果 未分派获利 缠住者权益充当顾问
一、初始缠住者权益(根底)
黄金净意义 17,494,225,152 – 17,494,225,152
二、在此工夫涌现了事情易被说服的。
净基金意义使多样化
期获利
– 772,305,185.60 772,305,185.60
三、行程基金份分配
净基金意义使多样化
(净值缩减额为-)
列)
60,236,938,229.76 – 60,236,938,229.76
流行:1。基金捐助 152,065,336,646 – 152,065,336,646
2。基金补救 -91,828,398,410 – -91,828,398,410
四、基金眼前的一份
获利分派的根底
净金使多样化(净缩减)
以“-编号填写)
– -772,305,185.60 -772,305,185.60
五、终极缠住者权益(根底)
黄金净意义 77,731,163,388 – 77,731,163,388

音色阐明为决算表的组成部分。
本音色 至 决算表由其次的主持人签名:
______林恩 Lynn的变体______ ______李骁______ 消瘦雷
基金代理商主持人 主持会计师工作 会计师机构主持人
音色阐明
.1 基金根本使习惯于
汇添富传播货币币去市场买东西基金(以下略号“本基金”)是由会晤Tim Fuxin进项建立互信关系型获得安全的投入基金转
是人型。原会晤Tim Fuxin进项建立互信关系型获得安全的投入基金系经柴纳获得安全的监视支撑协商会议(以下略号“柴纳证
监会”)证监答应[2013]1197 号在获批的会晤Tim Fuxin进项建立互信关系型获得安全的投入基金
称许,由基金当维修服务员汇添富基金支撑股份股份有限公司P,基金和约于 2013 年 12
月 10 日期失效了。,最早将征募测量定为 398,350, 基金一份。2015年 1 月 9日,会晤Tim Fuxin
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进项建立互信关系型获得安全的投入基金股东大会是,大会议论经过了在起作用的会晤Tim Fuxin收
利钱建立互信关系获得安全的投入基金构象转移相关性建议。大会的结果将于该日失效。,基金代理商在五天外向。
柴纳获得安全的监视支撑协商会议实行相配的立案P。2015 年 1 月 15 日,基金当维修服务员对会晤Tim Fuxin进项建立互信关系型获得安全的投入
基金一份替换。自会晤Tim Fuxin进项建立互信关系型获得安全的投入基金基金一份折算日次日(即 2015 年 1 月
16 天),《汇添富传播货币币去市场买东西基金基金和约》失效,《会晤Tim Fuxin进项建立互信关系型获得安全的投入基金基
黄金和约同时病人用的。,会晤Tim Fuxin进项建立互信关系型获得安全的投入基金正式变更为汇添富传播货币币去市场买东西基金。
自 2015 年 1月 16 日起,《汇添富传播货币币去市场买东西基金基金和约》正式失效,由会晤Tim Fuxin进项建立互信关系
型获得安全的投入基金基金净资产折算为汇添富传播货币币去市场买东西基金 A 类 16,411,8 份基金。
该基金具有盟约性和吐艳性。,不可估量在工夫。本基符合金金当维修服务员为汇添富基金支撑股份股份有限公司,
表达签到机构为汇添富基金支撑股份股份有限公司与柴纳获得安全的签到结算有限职责或工作公司,基金托管报酬
柴纳工商筑股份股份有限公司。
经柴纳证监会 2015年 9 月 25日《在起作用的�

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