天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金清算报告

天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金
清算揭晓
基金临时的:天弘基金施行股份有限公司
基金托管人:国泰莒南使结合股份股份有限公司
清算揭晓预告日期:二8月3日18
清算揭晓公报日:二9月21日18
一、要紧迅速的
天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金(以下简化”本基金”)经中国1971使结合监督施行使服役(以下简化”中国1971证监会”)证监批准[2015]1336 号《向前准许天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金报户口的批》报户口,由天弘基金施行股份有限公司比照《中华人民共和国使结合授予基金法》和《天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金基金和约》(以下简化“基金盟约”)对负有责任开着的募集。中国1971使结合监督施行使服役立案,基金盟约
于 2015 年 7 月 8 日期失效。。基金临时的是天弘基金施行股份有限公司。,基金托管奖赏国泰莒南使结合股份股份有限公司。
比照《中华人民共和国使结合授予基金法》、开着的发行使结合授予基金施行办法、基金盟约,基金和约失效三年之日(参照),结果基金级别较低 2 亿元的,基金和约完毕。,清算可以比照规则的顺序停止。,不得拿住基金SHA拿住基金和约的术语。。基金基金曾经无效三年了。
2018 年 7 月 8 日,这一天到晚心不在焉作为非买卖日停止估值。,为了许诺清楚地估值,资产级别的苛求计算。,装填物警惕基金很拿住人的受益。,因而推姗姗来迟 2018 年 7 月 9 日。短暂拜访 2018 年 7 月 9一天到晚完毕,该基金的级别下面的基金的级别。 2 亿元,那么发射或使爆炸上述的基金盟约商定的非本意的动作完毕保持健康。
基金和约完毕使遭受及李彦宏 2018年 7月 10日登载在命名中庸的《向前天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金发作基金和约完毕首要使满意并进入基金支出清算顺序的公报》。
这笔资产是人 2018 年 7 月 10 进入清算期,基金负责人天鸿基金施行股份有限公司、基金托管人国泰莒南使结合股份股份有限公司、普华永道一段记述公司(特别普通包起来客人)、上海同里法度公司 2018 年 7 月 10 基金支出清算组该当实行清算工作。,并由普华永道一段记述公司(特别普通包起来客人)对清算揭晓停止审计,上海市通力糖衣陷阱对清算揭晓发行法度看。
二、基金概略
1、基金确定: 天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金(基金简化:天弘中证高端配备创造,A 职别基金很:001599,C 职别基金很:001600)
2、基金运作样品:盟约型、敞开式、亲子关系作风
3、基金和约失效日期:2015 年 7 月 8 日
4、决议性的手术日 2018 年 7 月 9 日,基金很发展成为: 份。
5、授予目的:亲密顺风的越来越快的,顺风的背离的顺风的与顺风的背离的极小值,意识到与规范
长期授予报复分歧。
6、授予战略:基金采取完整再版越来越快的的办法。,消极的指数授予。使结合授予结成
该越来越快的的结构首要鉴于成份股。,并比照规范形成ST的找头停止相互关系联的对准。,再版和顺风的贮藏所。基金严格控制日平均的顺风的使乖戾和年t,争得流行外表检测越来越快的的授予报复率。
7、表现检测:中证高端配备创造越来越快的投资实得率×95%+岸活期存款货币利率(纳税后)×5%
8、风险进项特点:本基金为产权证券型基金。,属于较高预见风险、具有较高预见进项的使结合授予基金,其预见风险和预见进项均高于混合基金。、使结合基金和货币市场基金。
9、基金临时的:天弘基金施行股份有限公司
10、基金托管人:国泰莒南使结合股份股份有限公司
三、基金运作概略。基金被中国1971使结合公司许可证。 1336 号《向前准许天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金报户口的批》报户口,由天弘基金施行股份有限公司比照《中华人民共和国使结合授予基金法》和基金盟约对负有责任开着的募集。基金盟约、敞开式、亲子关系作风,不定期,宁愿登招请广告句号 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 7 月 6 日,第一套集中除利钱的订阅。 元,业经普华永道一段记述公司(特别普通包起来)普华永道一段验字(2015)第 902 将一军验资揭晓。。中国1971使结合监督施行使服役立案,《天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金基金和约》于 2015 年 7 月 8 日期失效。,基金和约失效日期的基金很发展成为为 基金很。基金临时的是天弘基金施行股份有限公司。,基金托管奖赏国泰莒南使结合股份股份有限公司。
比照《中华人民共和国使结合授予基金法》、开着的发行使结合授予基金施行办法、基金盟约的有关规则,基金和约失效三年之日(参照),结果基金级别较低 2 亿元的,基金和约完毕。,清算可以比照规则的顺序停止。,不得拿住基金SHA拿住基金和约的术语。。基金基金正式失效。
满三年之日为 2018 年 7 月 8 日,这一天到晚心不在焉作为非买卖日停止估值。,为了确保清楚地接近
资产级别的苛求计算,装填物警惕基金很拿住人的受益。,因而推姗姗来迟 2018 年 7 月 9 日。短暂拜访 2018
年 7 月 9 节日完毕,该基金的级别下面的基金的级别。 2 亿元,那么发射或使爆炸上述的基金盟约商定的非本意的动作完毕保持健康。这笔资产是人 2018 年 7 月 10 进入清算期,基金负责人天鸿基金施行股份有限公司、基金托管人国泰莒南使结合股份股份有限公司、普华永道一段记述公司(特别普通包起来客人)、上海同里法度公司 2018 年 7 月 10 基金支出清算组该当实行清算工作。,并由普华永道一段记述公司(特别普通包起来客人)对清算揭晓停止审计,上海市通力糖衣陷阱对清算揭晓发行法度看。
四、财务记述揭晓
财务状况表(审计)
记述主题: 天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金
揭晓使流产日结巴地说出:2018 年 7 月 9 日
单位:人民币元
资产 决议性的手术日 2018 年 7月 9 日
资产:
岸存款
结算存货基金
存出许诺金
买卖性堆积融资
时髦的:产权证券授予
基金授予 -
使结合授予 -
资产使结合授予 -
贵金属授予 -
衍生堆积融资 -
价格看涨而买入返售堆积融资 -
应收账款账款
应收账款利钱
应收账款股息 -
应收账款申购款 -
递延所得税资产 -
以此类推资产 -
资产一共
义务和所有者权益 决议性的手术日2018年7月9日
义务:
短期专款 -
买卖性堆积义务 -
衍生堆积义务 -
典型的回购堆积融资款 -
使结合清算清算 -
周旋补救
周旋负责人奖赏
栈租的处置
周旋销路服务费
周旋买卖费
应交征收费 -
周旋利钱 -
周旋增加 -
递延所得税义务 -
以此类推义务
义务发展成为
所有者权益:
实缴基金
未分派增加
所有者权益共计
义务发展成为与所有者权益
注: 1、揭晓使流产日结巴地说出 2018 年 7 月 9 日(基金决议性的手术日),基金很净值 元,基金份
额发展成为 份。
2、该财务揭晓已由普华永道一段记述公司(SPE)复核,报户口记述师薛静、乙丑签字《普华永道一段展现》(2018) 2351 无保存基准审计揭晓。
五、基金支出分派
1、清算费比照《天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金基金和约》第十九的比率“基金和约的变卦、基金资产清算规则,清算费是指基金所发生的每有理费。,清算费由基金清算组率先报酬。。
2、本基金的决议性的手术日为 2018 年 7 月 9 日,基金很拿住人可以拿住现期到期的的基金。
产权证券补救,基金负责人 2018 年 7 月 10 在一天到晚中,应用顺序的补救比率是不经宣誓而庄严宣布的。 2018
年 7 月 11 日常报酬直地补救,7 月 12 日报酬兑换报酬,详细数额如次:
单位:人民币元
展现 钱 工夫记载
一、决议性的手术日2018年7月9日 基金净资产额额

减:基金净补救钱 1611643.39
2018 年 7 月 11 日和 7 月
12 日报酬
二、2018年7月10日财产净等于额 利钱支出
元、公允等于变化
益元、授予收
益- 1450920.45元、买卖
费 元。
3、清算后盈亏账目的阐明
短暂拜访决议性的手术日(2018 年 7 月 9 天),基金临时的和基金托管人不经宣誓而庄严宣布,本基金托管发展成为为人民币。 元,存货基金 元,许诺金 元,应收账款利钱 元,买卖性堆积融资 元,应收账款账款 元,周旋补救、施行费、托管费、销路服务费、买卖费、贮藏所庄严、预付货款费(审计费)、义务等通信宣布参加竞选费 元,基金净资产额额 元。应收账款利钱将为 9月底意识到利钱。,尔后,新的利钱将在存款使被惠顾好时意识到。;买卖性堆积融资 元,该钱为产权证券资产的决议性的手术日估值钱积和,时髦的,社交活动股资产的观察等于为 元,哄产权证券资产的评价钱为 元,详细如次:
单位:人民币元产权证券代码产权证券确定停牌日期停牌使遭受定期的估值一价的复牌日期复牌收盘一价的
完毕总本钱(一共)完毕的总本钱。
600485新威回响
2016/12/26值得留意的资产重组
10.64 _ _ 16957 305515.98 180422.48
600745文泰科学技术
2018/4/17拟谋划值得留意的资产重组
30.48 _ _ 3703 102460.21 112867.44
600764中国1971海防
2018/4/16拟谋划值得留意的资产重组
31.77 _ _ 1800 50798.99 57186.00
601727上海发电的公司
2018/6/6拟谋划值得留意的资产重组
5.39 _ _ 43700 321408.38 235543.00
000666本能纺织机器
2018/3/12值得留意的资产重组
18.08 _ _ 1702 33441.48 30772.16
00000 8神舟高速铁路
2018/6、6大成绩
4.96 _ _ 20300 163634.52 100688.00
000967应峰命运
2018/5/18值得留意的资产重组
7.69 _ _ 5200 45525.32 39988.00
002121氯电子
2018/6/7计划宣布参加竞选要紧成绩。
5.86 _ _ 7000 63643.95 41020.00
002610爱康科学技术
2018/6、5大成绩
1.90 _ _ 44500 116849.29 84550.00
002665首飞能量守恒
2018/5/29值得留意的资产重组
5.22 _ _ 14821 109048.39 77365.62
300118东边休会
2018/5/7值得留意的资产重组
9.36 _ _ 5001 64574.60 46809.36
300324极通信
2018/5/30值得留意的资产重组
9.49 _ _ 10535 113815.91 99977.15
短暂拜访清算揭晓预告日期(2018 年 8 月 3 日),本基金于决议性的手术日拿住的买卖性堆积融资更还没有复牌的社交活动拘泥的产权证券未清算外,等等的人或物的都曾经意识到了。,可意识到钱为 元。
未意识到的产权证券资产,基金负责人招股书上述的产权证券资产后意识到t,招股书产权证券资产的可清算钱分派给,请留意基金负责人的相互关系公报。。
在清算揭晓发布前一天到晚(2018) 年 9 月 20 日),基金的产权证券应峰命运、综合储备单位电子、上海发电的、东边休会、神舟高铁曾经典型的了现钞。。细想起来基金清算的现实情况,清算句号律师费及以此类推清算费,它们都由基金负责人承当。,详细钱是比照报酬通牒。。
基金岸存款利钱是预见钱,现实发作的钱或数额经过能够在分歧。,报酬时以岸现实结算钱为准。利钱与本钱和现实结算的尾差应该做。
4、基金支出清算揭晓通牒惠顾
清算揭晓已由基金托管人复核。,记述公司审计、糖衣陷阱发行法度看书后,向证监会立案并公报基金很拿住人。
六、备查文献
1、备查文献编目录
(1)天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金 2018 年 7 月 9 每日财务状况表和审计揭晓
(2)通力糖衣陷阱向前《天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金清算揭晓》的法度看
2、基金负责人办公楼的臀部。。
3、进入的方法可以收费进入基金负责人办公楼。。
天弘中证高端配备创造越来越快的型亲子关系作风使结合授予基金支出清算空军大队
二8月3日18

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